NFT投资逻辑&防踩坑指南

2021年10月25日星期一井沿儿

*本文内容仅代表个人观点，不构成投资意见

由于NFT属于新生事物，没有较多的历史数据作为参考支撑，所以在前期众多的NFT投资中需要不断踩坑试错。尽管热度居高不下，但是从近期的发展势头上，已经能看出疲软的迹象。其实NFT投资和其他投资一样，首先要深刻理解行业和项目，多进行投资实践，形成自己的投资逻辑体系，多关注信息和行业发展，不管在参与一级mint还是二级建仓的过程中，避免FOMO，学习择时建仓。以下是我自年初以来投资NFT的一些经验和逻辑心得，算不上什么方法论，欢迎万能的圈友随时补充，随时指正。

正文：

一、NFT投资逻辑&心得

1、前期准备

由于国内ZC因素，大部分的优质NFT都来自国外，此时想要投资高价值的NFT就必须具备几样工具：Discord(优质项目宣发社群)、Twitter（获取第一手的信息）、科学上网（大家都懂得），其次就是电报、youtube等国外社交软件，扩大自己获取信息的渠道。以上这些只是步入这个行业的必备行头罢了，有了这些工具以后每天扫Discord社群信息和Twitter的通知无需多说就成了每日的必备功课，除此以外还需要关注各大NFTKOL是否有推播新的项目、再就是关注项目本身的社群活跃度。

推荐几个查看价格风评与交易平台的网站，例如：

Mintyscore：https://mintyscore.com/home

Opensea：https://opensea.io/

Raritytools：https://rarity.tools/

EvaluateMarket：https://evaluate.market/
这里面有稀有度查询，NFT二级市场，快要上新的优质NFT项目介绍，从这些网站中我们可以看数据是否有异样的增长，再去社群询问增长的原因，以Mintyscore的数据为例，通常Discord群人数快速超过50k以上的都是市场热点项目，善用这些网站可以在炒NFT项目时有个比较明确的方向。

2、鉴别风向

在我们考虑是否要mint这个项目的NFT或者参与二级市场时，要学会观察价格的异变，当观察到地板价迅速抬高，说明该项目有新的进度获得社群支持，以Metasaurs（https://opensea.io/collection/metasaurs-nft）为例，项目公布恐龙的持有者可以拿到宝箱和代币后，地板价迅速抬高一倍，这时候类似Cyberkongz的经济型利好就可以视情况进行参与（视情况参与就是尽量不要参与gas战，实在不行后期二级市场买也可以）；反之，若观察到地板价迅速下跌（如MekaVerse），则需留心是不是项目失去了社群的支持，例如稀有度漏洞、单一用户大量注册账号和白名单、非IPFS储存等问题。

另外，Ultrasoundmoney（https://ultrasound.money/）看看要购买的几个个NFT合约地址是否在mint或是做购买活动，学会观察聪明钱（SmartMoney大户的资金流向，后面会详细讲到）的流向也是个讨巧的参与新项目的方式，缺点是这种方法有滞后性，但是可以快速累积看项目的数量，也有助于参与Opensea上的二级交易和项目后续追踪。

3、多看、多听、多尝试

建议在空闲的时候，可以尝试参与新颖概念的NFT，例如LOOT和Pak。9月初我在看到LOOT时，发现它时由8个元素衍生的二次NFT再创新产品，当时着实没看懂，但是我抱着不漏过新颖概念的心态拿出了较少一部分ETH买入了一些，几天后这种新颖的NFT创作概念火上了各大国内外区块链头条，对于这样的项目，我没有把握也吃不准后续的走势，所以当时趁火爆就卖掉了，尽管获取了230%的超额收益，但还是不建议投入太多的资金，这样的NFT概念还是以多了解和熟悉为主。
小心不明账户的空投NFT，这种通常是在Approve准备挂单时，就会发现钱包内的NFT就被立马转走了，身边有不少朋友遇到了这种事，切记要注意钱包安全，可分散多个钱包与账户保障NFT的安全。

另外为一些这个行业的新入者提个醒，少玩传统IP的NFT以及中心化结构的NFT，在现实世界有对照的NFT有自身的IP价值，来到去中心化世界的NFT毫无价值可言，如果你觉得在现实世界中能卖到不菲价钱的藏品在NFT市场能获得同样的对标的话，抱有这样想法很容易就会被当韭菜割了，原因是：

去中心化圈内遍地都是原生的IP，外界的IP根本打不进来，原生IP的资金链也很难转移到传统IP上。

只有链上才能享有NFT真正的红利，例如衍生项目、合作白名单、空投奖励、Staking等。（所以这根本不是一张JPG头像有什么价值的问题）

二、NFT防踩坑指南

1、对大周期的误判

当前NFT市场处于很早期，每日总交易量甚至不超过8千万美元，很难预判交易量的低谷和高潮（大盘具有正反相关性），大盘大幅波动（暴涨暴跌）时，NFT市场的带来不确定性（一些人会换ETH出金&观望）会导致市场的低谷，这有点类似山寨币市场。

还有一点要注意的是，NFT市场没有足够的历史数据支撑，如果依据传统的配置思路，在低谷配置蓝筹，长期持有或者在高位出货，那么这个思路将失去依据（因为我们会判断错误NFT整体市场的位置），从而导致被动。

2、对小周期的误判

每个项目独有自己的发展路径（roadmap/milestone），当一个项目宣布发币、拍卖、或重要合作的时候，盲目的追会面临很大的回撤风险，NFT的每一个稀缺度和Trarits不同，不是扫地板价就是最佳选择；不熟悉NFT的trading机制，猛冲猛打，直接扫地板，都会吃亏。很多重度玩家或者长期泡在社群，或者跟团队关系密切，NFT市场的老鼠仓/FrontRun跟代币市场比，只多不少。

其次盲目的追消息会面临很大的风险。以Groupie为例，10月12日宣布发币前Floor

1.4ETH，宣布后短暂涨至1.5ETH，很快又跌回1.1ETH，现在价格0.6ETH左右。当然有NFT整体低迷的原因，但Frontrun的交易者砸盘也是很重要的原因。

3、保护好助记词

最重要的一点，一定千万要保护好自己的助记词，目前的钱包技术已经比较完善，只要不出现你主动输入助记词的情况一般都很难盗取，网站和群组也有很多的诈骗和土狗项目，无论任何时候，都不要泄露自己的助记词，助记词除了自己手抄的一份以外，都不要上传到任何联网的网站上。

4、新项目盲目mint

由于存在很多市场传言发布（比如loot/GA）项目mint暴富的案例，很多人看到gas费暴涨，就从后台监控大户的合约地址看到新的mint跟风mint。但现实是，大部分mint都会归零，不要只是看到暴富的案例，其实赔钱的人更多，现在有很多NFT项目有其自己的博弈机制，有的还很复杂，对于不熟悉的mint，要么立刻能查到资料判断，要么宁可后面二级参与。

另外，还有一些人mint后立刻os二级追涨，一些热门项目在mint结束后，通常会在Opensea再收割一波，这个时候不顾一切的疯抢会面临很大滑点，事实上任何NFT项目，在交易量下降后都会跌，再好的项目也会给机会上车，所以不要FOMO，等待至少一天再决定是不是要二级上车。

5、盲目跟投

像我上面说的，很多人习惯跟投大户地址，如：pranksy/cocobear/sneaky这些强手，这是一个很容易想到的策略，因此在nansen的监控里面都会监控所有的成功账号的投资历史/实时操作。根据我的经验，如果你没有对行业/项目有非常深入的理解和丰富的信息，这个策略也是风险巨大的。每个成功地址，投资策略/偏好不同，对项目的理解不同，而且他们很多时候也会犯错，当盲目跟投时，会错多对少。为什么？一个投资，不是简单的买入时机问题，还有你买入量/持有时间/卖出时机等大量判断，当你盲目跟投时，这些判断都是不具备的，因此别人成功不代表你跟投也会成功。

三、最后

Loot是不是一个赛道？Loot投资的偶然成功，让我这种DeFi的早期参与者，以类似的思考逻辑推演，想当然的去寻找一下个loot，从loot的仿盘到衍生再到不同细分，每个项目都投了一些钱后发现，大部分都确定失败了，甚至loot本身也面临着重大的风险，能否发展好还是未知数，因此这个行业运气成为太大，不要盲目跟风，不要以为在牛市赚了点钱就当自己是股神。

最后说一下最新的GamefiNFT，这个是最近值得关注的板块，鉴于Axie打开了P2E

（PlayTOEarn）的世界，Alpies、Illuvium、Skyweaver、GodsUnchained、Altas等游戏成熟并经过市场验证后，将有可能迎来第二波红利期（特别是Alpaca的Alpies，币安上的已经卖到脱销，以太坊的过两天又要发售了，感兴趣的朋友可以私聊）。

接下来的NFT市场或多或少会迎来一段时间的衰退期，随着Crypto大盘回暖，按照预期，2021年Q4～2022年Q1将有望是这波牛市的最后获利机会，届时资金大概率会从NFT抽离，转回原本的交易市场。目前我手上持有的NFT只占总资产投资组合的5%，对于后市还是持赌一赌还能涨的态度，所以还会持有一段时间，建议圈友们根据自己的仓位适时调控风险。

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